博濟醫藥科技股份有限公司??????????????????????前次募集資金使用情況專項報告

???????????????博濟醫藥科技股份有限公司

??根據中國證券監督管理委員會《關于前次募集資金使用情況報告的規定》

【資料圖】

?????????????????????????????????（證

監發行字[2007]500?號）的規定，博濟醫藥科技股份有限公司（以下簡稱“博濟

醫藥”、

???“公司”

??????、“本公司”、原名“廣州博濟醫藥生物技術股份有限公司”）將截

至?2022?年?12?月?31?日的前次募集資金使用情況報告如下：

??一、前次募集資金的募集情況

??（一）實際募集金額及資金到位情況

??經中國證券監督管理委員會《關于同意廣州博濟醫藥生物技術股份有限公司

向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可〔2020〕3230?號）同意注冊，公

司向特定對象發行?A?股股票?33,450,584?股，發行價格?10.26?元/股，募集資金總

額?34,320.30?萬元，扣除各項發行費用（不含增值稅）678.63?萬元，公司實際募

集資金凈額為?33,641.67?萬元。上述募集資金已于?2021?年?6?月?18?日全部到賬，

經中興華會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了《驗資報告》（中興華

驗字（2021）第?410005?號）。

??（二）前次募集資金使用金額及余額

??截至?2022?年?12?月?31?日，公司募集資金使用情況如下表：

??????????????????????????????????金額單位：人民幣萬元

???????????????明細??????????????????????金額

募集資金總額??????????????????????????????????????34,320.30

減：承銷費和保薦費（不含稅）????????????????????????????????471.70

減：支付的其他發行費用（不含稅）??????????????????????????????133.35

減：置換預先支付的發行費用（不含稅）?????????????????????????????73.58

募集資金凈值??????????????????????????????????????33,641.67

減：置換預先投入募投項目的自籌資金????????????????????????????2,404.05

減：募投項目累計支付金額????????????????????????????????13,670.76

博濟醫藥科技股份有限公司??????????????????????前次募集資金使用情況專項報告

???????????????明細???????????????????????金額

減：暫時補充流動資金???????????????????????????????????9,800.00

加：募集資金現金管理收益金額????????????????????????????????196.28

加：募集資金利息收入凈額（扣除手續費）???????????????????????????250.10

募集資金專戶余額?????????????????????????????????????8,213.23

?注1：截至本報告披露之日，公司已將用于暫時補充流動資金的9,800.00萬元募集資金全部歸還至公司

募集資金專用賬戶。

?注2：若出現總數與分項數值之和不符的情況，均為四舍五入原因造成。

??二、前次募集資金的存放和管理情況

??（一）前次募集資金的管理情況

??為了規范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，公司依照《深圳證券交

易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號—

—創業板上市公司規范運作》等有關法律、法規的規定，結合公司的實際情況，

制定了《募集資金管理制度》，對募集資金的存儲、使用、用途變更及監督管理

作出了明確規定。

??本公司對募集資金實行專戶存儲，并對募集資金的使用執行嚴格的審批程序，

以保證?？顚Ｓ?。2021年，公司、控股子公司廣州博濟生物醫藥科技園有限公司

（以下簡稱“科技園公司”）、全資子公司深圳博瑞醫藥科技有限公司（以下簡

稱“深圳博瑞”）同中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”或“保薦機

構”）分別與各開戶銀行簽訂了各方監管協議；2022年，公司召開第四屆董事會

第十七次次會議和第四屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于變更部分募集

資金投資項目實施主體及實施地點暨向全資子公司增資的議案》。為此，公司、

全資子公司上海砝碼斯醫藥生物科技有限公司（以下簡稱“砝碼斯”）同中信證

券分別與各開戶銀行簽訂了各方監管協議。

??各方監管協議與深圳證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，符合

《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》

及其他相關規定，各方監管協議的履行不存在問題。

??（二）前次募集資金專戶存儲情況

博濟醫藥科技股份有限公司?????????????????????????????前次募集資金使用情況專項報告

????截至?2022?年?12?月?31?日，募集資金的存儲情況列示如下：

???????????????????????????????????????????金額單位：人民幣萬元

序?????????????????????????????????????初始存放???????????????????存儲

????開戶人?????開戶行名稱????????銀行賬號?????????????????????賬戶余額

號??????????????????????????????????????金額????????????????????方式

????博濟????上海浦東發展銀行股份???820400788013??????????????????????????活期

????醫藥????有限公司廣州東山支行???00001687??????????????????????????????存款

????博濟????中國工商銀行股份有限???360201502920??????????????????????????活期

????醫藥????公司廣州粵秀支行?????2091333???????????????????????????????存款

????博濟????中國工商銀行股份有限???360208572920??????????????????????????活期

????醫藥????公司廣州粵秀支行?????5782578???????????????????????????????存款

??????????上海浦東發展銀行股份???820400788010??????????????????????????活期

??????????有限公司廣州東山支行???00002116??????????????????????????????存款

????科技園???匯豐銀行（中國）有限?????????????????????????????????????????活期

????公司????公司廣州分行?????????????????????????????????????????????存款

????科技園???中國銀行股份有限公司?????????????????????????????????????????活期

????公司????廣州港灣路支行????????????????????????????????????????????存款

????深圳????中國工商銀行股份有限???360201502920??????????????????????????活期

????博瑞????公司廣州粵秀支行?????2146074?????????????????????565.08????存款

????深圳????中國建設銀行股份有限???440501490505??????????????????????????活期

????博瑞????公司廣州環市東路支行???00001471????????????????????963.42????存款

???????????????合???計??????????????????33,820.30???8,213.23

????三、前次募集資金的實際使用情況

????（一）前次募集資金投資項目資金使用情況

????前次募集資金投資項目資金使用情況詳見本報告附表?1：《前次募集資金使

用情況對照表》。

????（二）前次募集資金實際投資項目變更情況

十五次會議，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目實施主體及實施地點

暨向全資子公司增資的議案》，為了更好整合公司已有優勢資源，優化資源配置，

提升公司內部運營管理效率，同意將“創新藥研發服務平臺建設項目”的實施主

體由“深圳博瑞”變更為“深圳博瑞、博濟醫藥”，實施地點由“深圳市福田區

福保街道福保社區海紅道?1?號綜合信興一期三層”增加一處實施地點“廣州黃

埔區科學城南翔一路?62?號（二、三、四、五）棟”；為加強上海的團隊建設及

博濟醫藥科技股份有限公司????????????????????????前次募集資金使用情況專項報告

服務能力建設，更好地服務華東地區的客戶，提升公司臨床研究服務的整體實力，

同意將“臨床研究服務網絡擴建與能力提升項目”實施主體由“博濟醫藥”變

更為“博濟醫藥、砝碼斯”，實施地點由“廣州、鄭州、天津、長沙、武漢、南

京、成都、西安、濟南、長春”增加一處實施地點“上海”。

十八次會議，審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期的議案》，基于市場

環境變化以及公司實際經營情況等多重因素考慮，同意將募集資金投資項目“合

同研發生產組織（CDMO）平臺建設項目”的建設期延期?1?年，項目預計達到可

使用狀態日期從?2022?年?6?月延期至?2023?年?6?月。

??（三）前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異內容和原因說明

??鑒于市場環境變化以及公司實際經營情況等多重因素的影響，公司根據現有

產能及需求的實際情況，在產能擴張的進度上更加謹慎，項目的整體投資進度放

緩，截至?2022?年?12?月?31?日止，公司募集資金投資項目尚未完成，因此實際投

資總額與承諾投資總額存在差異。

??（四）前次募集資金投資項目先期投入及置換情況

一次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換已預先投入募集資金投資項目及

已支付發行費用的自籌資金的議案》，同意以募集資金置換預先投入募集資金投

資項目的自籌資金?2,404.05?萬元及已支付發行費用的自籌資金?73.58?萬元，共計

師事務所（特殊普通合伙）鑒證，并出具了《關于廣州博濟醫藥生物技術股份有

限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目及支付發行費用的鑒證報告》（中

興華核字（2021）第?410005?號）。

??（五）閑置募集資金使用情況說明

博濟醫藥科技股份有限公司?????????????????前次募集資金使用情況專項報告

十五次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資暫時補充流動資金的議案》，

同意在保證募集資金投資項目建設正常推進的前提下，公司及子公司使用不超過

個月，到期將歸還至募集資金專戶。

??截至本報告披露日，公司已將用于暫時補充流動資金的?9,800.00?萬元募集資

金全部歸還至公司募集資金專用賬戶，使用期限未超過?12?個月。

一次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同

意公司及子公司使用不超過人民幣?2.2?億元（含）閑置募集資金進行現金管理，

有效期自董事會審議通過之日起?12?個月內，在前述額度和期限范圍內可循環滾

動使用。

第二十次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，

同意公司及子公司使用不超過人民幣?2?億元（含）閑置募集資金進行現金管理，

有效期自公司第四屆董事會第二十二次會議審議通過之日起?12?個月內，在前述

額度和期限范圍內可循環滾動使用。

??截至?2022?年?12?月?31?日，公司及子公司使用閑置募集資金購買的理財產品

已全部到期贖回，公司尚未使用的募集資金全部存放在專項賬戶。

??（六）前次募集資金使用情況與公司定期報告的對照

??本公司上述募集資金實際使用情況與本公司定期報告和其他信息披露文件

中披露的有關內容不存在差異。

??四、募集資金投資項目產生的經濟效益情況

??（一）前次募集資金投資項目實現效益情況

??詳見表本報告附表?2：《前次募集資金投資項目實現效益情況對照表》。

??（二）前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的說明

??本公司募集資金投資項目?“創新藥研發服務平臺建設項目”、“臨床研究服

務網絡擴建與能力提升項目”、

?????????????“補充流動資金”不產生直接經濟效益，無法單獨

博濟醫藥科技股份有限公司??????????????????????前次募集資金使用情況專項報告

核算效益；“合同研發生產組織（CDMO）平臺建設項目”暫未建設完畢，項目

還未達到預定可使用狀態，故項目產生的效益未體現。

??五、前次發行涉及以資產認購股份的相關資產運行情況

??本公司前次募集資金中不存在以資產認購股份的情況。

??六、前次募集資金結余及節余募集資金使用情況

??截至?2022?年?12?月?31?日止，前次募集資金結余?8,213.23?萬元，公司募集資

金投資項目尚未完成，前次募集資金仍按募集資金投資項目的要求繼續投資，不

存在節余的募集資金。

??附件：

???????????????????????????博濟醫藥科技股份有限公司董事會

博濟醫藥科技股份有限公司??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????前次募集資金使用情況專項報告

附表?1

????????????????????????????????前次募集資金使用情況對照表

編制單位：博濟醫藥科技股份有限公司?????????????????????????????????截至?2022?年?12?月?31?日????????????????????????????????????????金額單位：人民幣萬元

募集資金總額：33,641.67??????????????????????????????????????????????????????已累計使用募集資金總額：16,074.81

??????????????????????????????????????????????????????????????????????各年度使用募集資金總額：

變更用途的募集資金總額：0.00??????????????????????????????????????????????????????2022?年：2,648.78

變更用途的募集資金總額比例：0.00%???????????????????????????????????????????????????2021?年：13,426.03

?????????????投資項目??????????????????????募集資金投資總額?????????????????????????????????????截止日募集資金累計投資額

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????截止日

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????實際投資金額與

序???????????????????????????????募集前承諾????????募集后承諾????????實際投資????????募集前承諾?????????募集后承諾????????實際投資????????????????????????項目完

???????承諾投資項目????????實際投資項目??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????募集后承諾投資

號???????????????????????????????投資金額?????????投資金額??????????金額??????????投資金額?????????投資金額???????????金額????????????????????????工程度

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????金額的差額

????合同研發生產組織???????合同研發生產組織

????項目?????????????項目

????創新藥研發服務平臺??????創新藥研發服務平臺

????建設項目???????????建設項目

????臨床研究服務網絡擴??????臨床研究服務網絡擴

????建與能力提升項目???????建與能力提升項目

????????????????合計???????????????34,320.30????33,641.67???16,074.81?????34,320.30????33,641.67???16,074.81??????-17,566.86???47.78%

博濟醫藥科技股份有限公司???????????????????????????????????????????????????????????????前次募集資金使用情況專項報告

??注?1：鑒于本次向特定對象發行股票實際募集資金凈額為?33,641.67?萬元，少于上述項目擬投入募集資金總額，2021?年?7?月?5?日，公司召開的第四屆董事會第十二次會議和第

四屆監事第十一次會議審議通過了《關于調整向特定對象發行股票募投項目募集資金投入金額的議案》，對募投項目擬投入的募集資金金額進行了調整，上表中“募集后承諾投資

金額”所列金額即為前述調整后的金額。

??注?2：上表中“實際投資金額與募集后承諾投資金額的差額”的原因詳見本報告三、

???????????????????????????????????????（三）之說明。

博濟醫藥科技股份有限公司?????????????????????????????????????????????????????????????????前次募集資金使用情況專項報告

附表?2

???????????????????????前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

?????編制單位：博濟醫藥科技股份有限公司????????????????????截至?2022?年?12?月?31?日??????????????????金額單位：人民幣萬元

????????實際投資項目???????????????????????????????????????????最近三年實際效益

???????????????????????截止日投資項目??????????????????????????????????????????????????截止日?????是否達到預

???????????????????????????????????承諾效益

???????????????????????累計產能利用率?????????????????????????????????????????????????累計實現效益????計效益

序號??????????項目名稱????????????????????????????????2020?年?????2021?年???2022?年

???????合同研發生產組織

???????（CDMO）平臺建設項目

???????創新藥研發服務平臺建設

???????項目

???????臨床研究服務網絡擴建與

???????能力提升項目

??注?1：本公司募集資金投資項目?“創新藥研發服務平臺建設項目”、“臨床研究服務網絡擴建與能力提升項目”、“補充流動資金”不產生直接經濟效益，公司也未在公開披露

文件中對募集資金投資項目效益進行預測；

?????注?2：

????????“合同研發生產組織（CDMO）平臺建設項目”暫未建設完畢，項目還未達到預定可使用狀態，故項目產生的效益未體現。

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