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大摩品質生活何曉春：“大安全”主題相關板塊有望較長時期保持高景氣 天天速看料

時間：2023-04-22 03:42:44    來源：新浪基金    


(相關資料圖)

近日，大摩品質生活精選股票（000309）發布一季報，摩根士丹利華鑫基金副總經理兼權益投資部總監、大摩品質生活精選股票基金經理何曉春在季報中表示，展望二季度，中國式現代化發展背景下能源安全、數據安全、產業鏈安全等安全需求提升，相關板塊有望在未來較長時期內保持著較高的景氣度，具備較大的發展空間。

回顧一季度，國內經濟溫和復蘇。年初出行活動快速修復，地產的銷售顯著回升，3月中國制造業PMI達到51.9，并且連續三個月突破榮枯線。但另一方面，部分領域仍然較弱，如汽車銷售仍處于較為低迷的狀態，中上游的一些工業品價格還在回落的趨勢當中。3月以來海外金融風險事件頻發，硅谷銀行破產、瑞信銀行整合，金融監管部門及時出手防止了風險無序蔓延，但對市場風險偏好帶來一定影響。A股大盤指數整體上漲，滬深300指數上漲4.63%，創業板指上漲2.25%，市場結構性機會突出，TMT板塊大幅上漲，其中計算機、傳媒、通信等行業領漲，地產、消費者服務等板塊下跌。①

在一季度的操作上，何曉春表示，大摩品質生活精選股票堅持成長投資策略，緊緊把握行業景氣趨勢，精選具有持續領先成長能力的細分行業龍頭公司，保持持倉相對穩定。一季度在計算機等科技板塊的配置取得了較好的超額回報，整體跑贏業績比較基準。季報顯示，截至2023年一季度末，大摩品質生活精選股票的前十大持倉股票為捷順科技、新北洋、昌紅科技、億緯鋰能、比亞迪、振芯科技、德業股份、寧德時代、匯創達、廣和通，其中有6只個股重倉報告期數在4期及以上，3只個股重倉報告期數在15期以上。②

大摩品質生活精選股票基金前十大持倉股票②（2023年3月31日）

展望二季度，何曉春認為，國內經濟有望延續復蘇勢頭，考慮到經濟結構分化及海外因素，復蘇的基礎仍不牢固。政策基調為高質量發展，著力發展前沿技術、數字經濟、綠色經濟等領域；在國際形勢發展重大轉變的背景下，安全的重要性變得更加突出，發展與安全成為長期主題。中國式現代化發展背景下能源安全、數據安全、產業鏈安全等安全需求提升，對于相關的上市公司而言，政策支持有望進一步加大、市場空間有望進一步打開，相關板塊有望在未來較長時期內保持著較高的景氣度。

投資策略方面，何曉春表示，大摩品質生活將繼續精選個股，結合行業的長期發展空間和公司的中期業績兌現度，重點配置以下方向：一是高景氣制造成長板塊，該領域未來幾年復合增速有望保持在較高水平，但估值卻處于歷史最低水平，性價比很高；二是行業基本面觸底回升的科技成長板塊，信息安全、產業鏈安全需求增加的背景下，國產化率提升與行業周期將形成共振；三是部分業績改善空間大的消費品種。

銀河證券的數據顯示，2018-2022年連續五個自然年度，大摩品質生活精選股票的業績同類排名均在前1/2。③

數據說明：

指數數據來源于Wind，行業指數為中信一級行業指數，統計周期為2023年1月1日-2023年3月31日。持倉數據來自大摩品質生活精選股票定期報告，摩根士丹利華鑫基金整理，截至2023年3月31日。業績排名數據來源銀河證券，大摩品質生活精選股票同類為標準股票型基金(A類)，截至2022.12.31，2018、2019、2020、2021、2022年同類排名具體分別為70/162、82/192、106/212、34/259、128/311。2023和百萬基民在新浪財經定投基金，一鍵購買抓住更好投資機遇
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