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7月6日，華夏合肥高新創新產業園封閉式基礎設施證券投資基金發布了關于2023年中期主要運營數據的公告。

公告表示，2023年以來，基金管理人與運營管理機構采取了一系列積極措施以穩定并提升項目總體表現，底層資產出租率及合同租金表現平穩。

觀點新媒體獲悉，2023年上半年，高新君道項目出租率平均值為92.46%，高于項目估值模型中出租率預測值90.00%。高新睿成項目出租率平均值為89.81%，高于項目估值模型出租率預測值87.00%。合肥創新產業園一期項目整體出租率平均值為91.21%，高于項目估值模型出租率預測值88.58%。

2023年6月30日，本基金在二級市場的收盤價為2.148元，相較于發行價格跌幅為1.92%。

本基金2023年預測可供分配金額為6227.17萬元，基于上述預測數據，凈現金流分派率如下，投資人在首次發行時買入本基金，買入價格為2.190元/份，該投資者的2023年度凈現金流分派率預測值為4.06%。投資人在2023年6月30日通過二級市場交易買入本基金，假設買入價格為2023年6月30日收盤價2.148元/份，該投資者的2023年度凈現金流分派率預測值4.14%。

公告表示，截至目前本基金投資運作正常，無應披露而未披露的重大信息，基金管理人將嚴格按照法律法規及基金合同的規定進行投資運作，履行信息披露義務。