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7月6日，華夏合肥高新創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金發(fā)布了關(guān)于2023年中期主要運營數(shù)據(jù)的公告。

公告表示，2023年以來，基金管理人與運營管理機構(gòu)采取了一系列積極措施以穩(wěn)定并提升項目總體表現(xiàn)，底層資產(chǎn)出租率及合同租金表現(xiàn)平穩(wěn)。

觀點新媒體獲悉，2023年上半年，高新君道項目出租率平均值為92.46%，高于項目估值模型中出租率預(yù)測值90.00%。高新睿成項目出租率平均值為89.81%，高于項目估值模型出租率預(yù)測值87.00%。合肥創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園一期項目整體出租率平均值為91.21%，高于項目估值模型出租率預(yù)測值88.58%。

2023年6月30日，本基金在二級市場的收盤價為2.148元，相較于發(fā)行價格跌幅為1.92%。

本基金2023年預(yù)測可供分配金額為6227.17萬元，基于上述預(yù)測數(shù)據(jù)，凈現(xiàn)金流分派率如下，投資人在首次發(fā)行時買入本基金，買入價格為2.190元/份，該投資者的2023年度凈現(xiàn)金流分派率預(yù)測值為4.06%。投資人在2023年6月30日通過二級市場交易買入本基金，假設(shè)買入價格為2023年6月30日收盤價2.148元/份，該投資者的2023年度凈現(xiàn)金流分派率預(yù)測值4.14%。

公告表示，截至目前本基金投資運作正常，無應(yīng)披露而未披露的重大信息，基金管理人將嚴格按照法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定進行投資運作，履行信息披露義務(wù)。